VALORA OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · 39.817.321/0001-19 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

39.817.321/0001-19

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

VALORA RENDA FIXA LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

05/03/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Valora Ocean Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 5 de março de 2021, classificado como Fundo de Investimento (FI). A estrutura operacional do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Valora Renda Fixa Ltda. Essas instituições são as responsáveis por conduzir as atividades administrativas e as decisões de alocação conforme as diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 65.957.265, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Como um fundo de investimento financeiro, ele opera sob as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo estruturado para oferecer uma alternativa de alocação no mercado financeiro brasileiro. O objetivo central deste fundo é reunir recursos de investidores para a aplicação em ativos financeiros, seguindo a política de investimento definida por sua gestão. Por ser um FI, o fundo possui características próprias de governança e transparência, permitindo que os cotistas acompanhem a evolução de sua estrutura patrimonial. É um instrumento voltado para quem busca exposição ao mercado financeiro por meio de uma gestão profissional e especializada.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,5477%. A trajetória da cota foi majoritariamente de alta gradual ao longo do mês, com destaque para o movimento de valorização expressiva observado no último dia útil, 29/05, quando a cota atingiu seu pico de 1,995146. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda acentuada no período, recuando 8,9824%, saindo de R$ 61,05 milhões para R$ 55,57 milhões. Esse movimento de desvalorização do patrimônio foi concentrado quase integralmente no encerramento do mês, especificamente entre os dias 28 e 29 de maio, sugerindo uma saída relevante de recursos do fundo. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 15 investidores, indicando que a variação patrimonial não decorreu de alterações na base de participantes, mas sim de movimentações financeiras de saída de capital por parte dos cotistas existentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.964737	R$ 61.059.541	15
05/05/2026	1.965816	R$ 61.093.069	15
06/05/2026	1.966331	R$ 61.109.091	15
07/05/2026	1.966875	R$ 61.125.971	15
08/05/2026	1.967386	R$ 61.141.867	15
11/05/2026	1.971265	R$ 61.262.415	15
12/05/2026	1.968882	R$ 61.188.373	15
13/05/2026	1.969315	R$ 61.201.823	15
14/05/2026	1.970197	R$ 61.229.234	15
15/05/2026	1.978849	R$ 61.498.097	15

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