VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O VALORA MASTER FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 13 de janeiro de 2025. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, o fundo é destinado ao público geral. Sua estrutura é desenhada para atuar no segmento de investimento em infraestrutura, operando sob o regime de responsabilidade limitada. A gestão do fundo é realizada pela Valora Renda Fixa Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Com base nos dados cadastrais, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 430.225.121, com referência em 8 de julho de 2026. O veículo combina a expertise de gestão da Valora com a infraestrutura de custódia e administração de uma instituição global, focando em ativos de renda fixa para compor sua carteira de investimentos.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 58.806.888/0001-34 (58806888000134), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por VALORA RENDA FIXA LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes