CredCapital
CredCapitalFundos › VALORA ITAU PREVIDENCIA FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
FI

VALORA ITAU PREVIDENCIA FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 63.406.337/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.406.337/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VALORA ITAU PREVIDENCIA FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de outubro de 2025, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo possui como administrador a INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela VALORA RENDA FIXA LTDA. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado e longo prazo, o produto tem como objetivo principal a alocação de ativos em títulos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro de um horizonte temporal estendido. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, conforme a legislação vigente. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas aplicáveis aos fundos de investimento desta categoria. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em carteiras de renda fixa, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos para compreender integralmente a política de investimento e os riscos associados à estratégia adotada pela gestão.

Performance — Último Mês

1.058,721.063,221.067,861.072,3604/0515/0529/05+1.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2879% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1058,721535 e encerrou o período em 1072,356357, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas na série histórica. Paralelamente à valorização da cota, observou-se um movimento expressivo no Patrimônio Líquido (PL) do fundo, que apresentou um crescimento de 110,0445%. O montante saltou de R$ 44.825.776 para R$ 94.154.094 no intervalo de tempo mencionado. É importante notar que, apesar dessa expansão significativa no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o período. A análise dos dados revela uma tendência de alta contínua tanto na cota quanto no patrimônio, refletindo o aporte de capital realizado no fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261058.721535R$ 44.825.7761
05/05/20261059.415723R$ 47.455.1671
06/05/20261060.080604R$ 47.784.9501
07/05/20261060.758102R$ 48.565.4891
08/05/20261061.555957R$ 51.102.0181
11/05/20261062.374173R$ 51.141.4061
12/05/20261063.130936R$ 59.227.8361
13/05/20261063.893842R$ 59.890.3381
14/05/20261064.758726R$ 64.039.0251
15/05/20261065.386535R$ 67.176.7841

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma