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VALORA IPCA MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFR RENDA FIXA

CNPJ 64.948.619/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.948.619/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/02/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Valora IPCA Master Debentures Incentivadas FI de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 05 de fevereiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa, com ênfase em debêntures incentivadas ligadas ao setor de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela Valora Renda Fixa Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação dos recursos, enquanto a administração do fundo cabe à BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades de custódia, controle e prestação de informações aos cotistas e aos órgãos reguladores. Por se tratar de um fundo voltado ao segmento de infraestrutura, sua estratégia está atrelada à dinâmica de títulos de crédito privado que financiam projetos de longo prazo no país, sendo referenciados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos de renda fixa. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado e a composição da carteira podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador na plataforma da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.023,751.027,721.031,811.035,7804/0515/0529/05+1.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1750%. O valor da cota iniciou o mês em 1023,754740 e encerrou em 1035,784343. O patrimônio líquido demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, registrando uma variação positiva de 7,7390%, saltando de R$ 3.071.264 para R$ 3.308.949, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em um único investidor durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória majoritariamente ascendente. Observou-se um movimento de alta consistente, com destaque para o salto no patrimônio líquido registrado em 13/05/2026, quando o montante passou de R$ 3.081.905 para R$ 3.282.758. Apesar de oscilações pontuais e leves quedas na cota em dias específicos, como em 11/05, 12/05, 15/05 e 19/05, a tendência geral do período foi de valorização contínua, consolidando o resultado final positivo observado no fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261023.754740R$ 3.071.2641
05/05/20261024.670175R$ 3.074.0111
06/05/20261025.616387R$ 3.076.8491
07/05/20261026.287281R$ 3.078.8621
08/05/20261027.659618R$ 3.082.9791
11/05/20261027.411680R$ 3.082.2351
12/05/20261027.301706R$ 3.081.9051
13/05/20261027.585941R$ 3.282.7581
14/05/20261029.832841R$ 3.289.9361
15/05/20261027.886334R$ 3.283.7171

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