VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de abril de 2025. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, o fundo é destinado ao público geral. Sua estrutura caracteriza-se como um fundo de cotas, focando seus investimentos em outros fundos de renda fixa voltados para a área de infraestrutura. A gestão dos recursos é realizada pela VALORA RENDA FIXA LTDA., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e BNY MELLON BANCO S.A., respectivamente. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 08 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.342.126. O veículo opera seguindo as normas regulatórias brasileiras para fundos de investimento, buscando a composição de sua carteira dentro dos parâmetros de sua classe de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 60.228.650/0001-10 (60228650000110), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por VALORA RENDA FIXA LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes