CredCapital
CredCapital › Fundos › VALORA BP PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
FI

VALORA BP PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 49.627.172/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 126.327.467
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Atualizado em
18/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
49.627.172/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
20/01/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Valora BP Previdenciário é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC) classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 20 de janeiro de 2023, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia focada em ativos de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Valora Renda Fixa Ltda., empresa especializada na condução das estratégias de investimento da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 18 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 126.327.467. Por se tratar de um veículo estruturado na modalidade previdenciária, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa dentro de um contexto de planejamento de longo prazo. Sua estrutura operacional permite que a gestão diversifique os investimentos através de diferentes fundos, buscando o cumprimento dos objetivos definidos em seu regulamento. Este fundo é devidamente registrado e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o setor de fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

1.43741.44241.44751.452404/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0443%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, iniciando em 1,4374 e encerrando o mês em 1,4524. Observou-se um momento de queda relevante na cota em 19/05/2026, quando o valor recuou de 1,4519 para 1,4467, retomando a tendência de alta nos dias subsequentes. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,9191%, reduzindo-se de R$ 237,73 milhões para R$ 228,41 milhões ao final do período. Essa redução no montante total sob gestão ocorreu de forma gradual ao longo do mês, apesar da valorização da cota. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante toda a série histórica analisada. A desvalorização do patrimônio, mesmo com a rentabilidade positiva da cota, indica movimentações de saída de capital que superaram o rendimento gerado pelos ativos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.437412R$ 237.733.7781
05/05/20261.438759R$ 237.458.6311
06/05/20261.440262R$ 235.782.8981
07/05/20261.441389R$ 235.232.7991
08/05/20261.442328R$ 235.108.2401
11/05/20261.443888R$ 235.429.8561
12/05/20261.446355R$ 235.486.7591
13/05/20261.447934R$ 235.406.8941
14/05/20261.448359R$ 234.944.6871
15/05/20261.449573R$ 234.754.0931

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma