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FI

VALONGO CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - CLA

CNPJ 64.657.733/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.657.733/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Valongo Classe de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 22 de janeiro de 2026 e possui como administrador o Banco Daycoval S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão a cargo da Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o Valongo adota uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento está voltada para a exposição a riscos de crédito de emissores corporativos ou outros entes privados. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em estratégias de crédito, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.001,061.004,381.007,81.011,1204/0515/0529/05+1.00%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261001.062845R$ 30.984.5624
05/05/20261001.589303R$ 31.000.8574
06/05/20261002.156757R$ 31.018.4214
07/05/20261002.655824R$ 31.033.8684
08/05/20261003.056828R$ 31.046.2794
11/05/20261003.593170R$ 31.062.8804
12/05/20261004.130819R$ 31.079.5214
13/05/20261004.725933R$ 31.097.9414
14/05/20261005.237022R$ 31.113.7604
15/05/20261005.753918R$ 31.129.7594

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