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VALINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 52.084.663/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.726.558
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.084.663/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Valinhos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 5 de setembro de 2023, sob a forma de fundo de investimento. Classificado na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura voltada para a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e estratégia da carteira. Já a administração é conduzida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das atividades operacionais, de custódia e de conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 7.726.558,00 na data-base de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento envolve a exposição a riscos de crédito de emissores privados, o que caracteriza sua dinâmica de funcionamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em uma estrutura gerida por profissionais especializados, respeitando as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

130.0630130.3556130.6571130.949704/0515/0529/05+0.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1121%, encerrando o mês cotado a 130,637788. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,4149%, recuando de R$ 8.338.085 para R$ 8.220.111. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, nota-se um momento de alta relevante no início do mês, com o pico de valor da cota atingido em 06/05 (130,949738). Posteriormente, o fundo enfrentou um período de volatilidade, com uma queda acentuada no patrimônio líquido observada entre os dias 11/05 e 12/05, quando o montante passou de R$ 8.333.925 para R$ 8.204.405. Após esse ajuste, a trajetória do patrimônio seguiu um comportamento lateralizado, enquanto a cota demonstrou uma recuperação gradual a partir da segunda quinzena, encerrando o mês em patamar superior ao verificado no início do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026130.491569R$ 8.338.0851
05/05/2026130.744374R$ 8.354.2391
06/05/2026130.949738R$ 8.367.3611
07/05/2026130.623607R$ 8.346.5221
08/05/2026130.532239R$ 8.340.6841
11/05/2026130.426462R$ 8.333.9251
12/05/2026130.388171R$ 8.204.4051
13/05/2026130.132946R$ 8.188.3451
14/05/2026130.318874R$ 8.200.0451
15/05/2026130.266424R$ 8.196.7441

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