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VALERI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 51.983.510/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.901.001
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.983.510/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Valeri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 28 de agosto de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para compor sua carteira com ativos de diferentes classes, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que atua na tomada de decisões estratégicas para a alocação do patrimônio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.901.001. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite uma diversificação ampla, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias variadas, sendo fundamental a leitura do regulamento para a compreensão detalhada dos riscos e das condições de movimentação.

Performance — Último Mês

1.34331.35441.36591.377004/0515/0529/05-0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,9273%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 1,6968%, ao passar de R$ 2.201.938 para R$ 2.164.576, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade pontual. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota em 1,376961. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com destaque para o dia 21/05/2026, quando a cota atingiu um dos patamares mais baixos do período, situando-se em 1,345682. Embora tenha havido tentativas de recuperação em datas isoladas, como em 26/05/2026, a pressão vendedora ou a desvalorização dos ativos subjacentes prevaleceu, resultando no fechamento negativo ao final do mês. A estabilidade na base de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos investidores no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.367369R$ 2.201.9382
05/05/20261.368404R$ 2.203.6062
06/05/20261.376961R$ 2.217.3842
07/05/20261.371082R$ 2.207.9182
08/05/20261.372716R$ 2.210.5492
11/05/20261.362898R$ 2.194.7392
12/05/20261.360860R$ 2.191.4572
13/05/20261.353993R$ 2.180.3982
14/05/20261.356215R$ 2.183.9772
15/05/20261.353317R$ 2.179.3092

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