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VALENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.921.039/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.921.039/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Valente Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 25 de setembro de 2025 e enquadra-se na categoria de fundos multimercado. Esta classificação permite que a gestão adote estratégias flexíveis, podendo alocar recursos em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está sob a responsabilidade da Opportunity Auster Wealth Management Ltda., que detém a autonomia para tomar as decisões de investimento e definir a estratégia de alocação dos ativos. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor do capital aplicado. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional diversificada, operando dentro das normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

4.49404.51644.53944.561804/0515/0529/05+1.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,5070% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 43.475.675 para R$ 44.130.843, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente incremental, com pequenas oscilações pontuais observadas nos dias 12/05 e 15/05, quando a cota apresentou leves retrações. Contudo, o momento de maior destaque ocorreu em 20/05, data em que o fundo registrou uma alta relevante, saltando de 4,496231 para 4,560091. Após esse movimento expressivo, a cota manteve uma tendência de valorização consistente e gradual até o encerramento do mês. Os dados demonstram que a variação do patrimônio líquido foi integralmente explicada pela performance da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.494046R$ 43.475.6751
05/05/20264.494300R$ 43.478.1321
06/05/20264.494552R$ 43.480.5651
07/05/20264.494801R$ 43.482.9711
08/05/20264.495116R$ 43.486.0181
11/05/20264.495433R$ 43.489.0901
12/05/20264.495108R$ 43.485.9471
13/05/20264.495332R$ 43.488.1161
14/05/20264.495556R$ 43.490.2771
15/05/20264.494543R$ 43.480.4801

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