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VALE STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 56.002.374/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.451.900
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.002.374/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
19/07/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O VALE STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 19 de julho de 2024. O fundo é classificado como um veículo voltado ao mercado de ações, sendo estruturado sob o regime de responsabilidade limitada para os seus cotistas. A gestão da carteira está sob a responsabilidade da ASA ASSET MANAGEMENT LTDA., instituição especializada na administração de ativos, enquanto a administração do fundo é realizada pela S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.451.900. Como um fundo de ações, sua estratégia principal envolve a alocação de recursos majoritariamente em ativos de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo opera sob a supervisão e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo o cumprimento das exigências regulatórias vigentes para essa categoria de investimento. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma gestão profissional, sendo essencial a consulta ao regulamento completo para compreender os riscos e as políticas de investimento específicas adotadas pela gestora.

Performance — Último Mês

1.87491.91681.95992.001804/0515/0529/05+4.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 4,7833% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, evoluindo de R$ 1.760.038 para R$ 1.839.371, o que representa um crescimento de 4,5075%. Ao longo da série, observou-se uma trajetória de valorização consistente, com destaque para o dia 13/05/2026, quando a cota atingiu a marca de 2,001814, o maior valor registrado no intervalo analisado. Em contrapartida, o início do mês, especificamente em 05/05/2026, marcou o ponto de menor cotação, com 1,874904. Quanto à base de investidores, houve uma redução no número de cotistas, que passou de dois para apenas um ao final do período, especificamente a partir de 28/05/2026. Apesar dessa saída, o fundo encerrou o mês com um patrimônio superior ao registrado no início da série, refletindo a performance positiva dos ativos em carteira durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.880692R$ 1.760.0382
05/05/20261.874904R$ 1.754.6212
06/05/20261.935915R$ 1.811.7182
07/05/20261.911011R$ 1.788.4122
08/05/20261.941501R$ 1.816.9452
11/05/20261.983585R$ 1.856.3302
12/05/20261.979275R$ 1.852.2962
13/05/20262.001814R$ 1.873.3892
14/05/20261.971060R$ 1.844.6092
15/05/20261.984578R$ 1.857.2592

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