VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Vail III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento estruturado sob a forma de FIDC, constituído em 21 de junho de 2024. Este fundo tem como principal característica a aplicação de seus recursos majoritariamente em direitos creditórios, que são ativos lastreados em recebíveis de empresas, como duplicatas, cheques e outros títulos de crédito. A administração do fundo é realizada pela QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle regulatório. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Patrimonial Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a seleção e aquisição dos ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.880.637. Por se tratar de um FIDC, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Este é um instrumento voltado para a securitização de recebíveis, operando sob as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o mercado brasileiro.