VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O VAIL II Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado é um fundo de investimento classificado como FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). Constituído em 3 de dezembro de 2021, o fundo tem como objetivo principal a aquisição de direitos creditórios, focando especificamente em precatórios, que são obrigações de pagamento reconhecidas judicialmente. A estrutura de governança do fundo conta com a Patrimonial Gestão de Recursos Ltda. como gestora, responsável pelas decisões de investimento, enquanto a QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atua como administradora e custodiante dos ativos. Essa separação de funções visa garantir a conformidade regulatória e a segurança na guarda dos títulos. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 111.622.208. Por ser um fundo não padronizado, ele possui características específicas de composição de carteira que o distinguem de fundos de crédito convencionais, operando dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a categoria de FIDCs.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 46.231.905/0001-73 (46231905000173), é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

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