VAIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O VAIL Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, com foco em ativos de crédito privado. Constituído em 21 de agosto de 2003, o fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. A gestão do fundo é realizada pela Itau Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração fica a cargo do Itau Unibanco S.A. Essa estrutura garante que a estratégia de alocação seja conduzida por uma gestora especializada, com suporte administrativo de uma das principais instituições financeiras do país. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.307.131. O fundo busca diversificar seus investimentos em diferentes classes de ativos, priorando títulos de dívida emitidos por empresas privadas, característica central de sua estratégia de crédito privado. O veículo é registrado na CVM e segue as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento financeiros no mercado brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo VAIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 05.381.676/0001-96 (05381676000196), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes