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FI

VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 59.144.456/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.144.456/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VAG Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 28 de janeiro de 2025, sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI). O fundo é administrado pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda., empresa especializada na tomada de decisões de alocação de ativos. Como um Fundo de Investimento, este veículo tem como objetivo central a aplicação de recursos em ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura conta com a expertise técnica da gestora para a composição de sua carteira, buscando atender aos objetivos propostos para o fundo dentro do mercado financeiro brasileiro. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, uma vez que o fundo é de constituição recente. Por ser um produto registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o VAG Fundo de Investimento Financeiro opera sob as normas vigentes de transparência e governança aplicáveis aos fundos dessa categoria. Investidores interessados devem consultar o regulamento completo e os documentos informativos disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

1.27931.28631.29341.300304/0515/0528/05+0.97%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.286366R$ 83.108.9101
05/05/20261.286536R$ 83.119.8731
06/05/20261.286521R$ 83.118.9251
07/05/20261.286507R$ 83.117.9971
08/05/20261.286493R$ 83.117.0681
11/05/20261.286512R$ 83.118.3571
12/05/20261.279329R$ 82.654.2271
13/05/20261.279498R$ 82.665.1581
14/05/20261.279482R$ 82.664.1331
15/05/20261.300330R$ 84.011.0691

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