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V8 SS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 39.502.594/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 415.401.408
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
V8 CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
14/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.502.594/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
V8 CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O V8 SS Master Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 18 de setembro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros atrelados a essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está sob a responsabilidade da V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda., que detém a autonomia para a tomada de decisões de investimento conforme a política definida para o fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 415.401.408, conforme dados apurados em 14 de abril de 2025. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos dessa natureza, operando sob o regime de responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo segue as normas vigentes da CVM para a sua categoria de atuação.

Performance — Último Mês

1.75111.75731.76361.769804/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0652%. O valor da cota iniciou o mês em 1,7511 e encerrou em 1,7697, demonstrando uma trajetória de crescimento constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda acentuada, recuando 25,3907% no período, passando de R$ 295,11 milhões para R$ 220,18 milhões. O momento de maior redução no patrimônio ocorreu entre os dias 08/05 e 11/05, quando o montante caiu de R$ 287,16 milhões para R$ 261,14 milhões. Paralelamente, a base de cotistas registrou um leve incremento, passando de 4 para 5 investidores a partir de 11/05. A divergência entre a valorização da cota e a redução expressiva do patrimônio líquido indica uma saída líquida de recursos do fundo durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.751112R$ 295.118.5064
05/05/20261.751990R$ 294.644.4154
06/05/20261.752770R$ 303.798.4644
07/05/20261.754202R$ 293.580.8034
08/05/20261.755061R$ 287.167.3094
11/05/20261.756010R$ 261.142.2255
12/05/20261.756978R$ 265.103.5495
13/05/20261.758286R$ 249.495.9705
14/05/20261.759239R$ 246.586.2195
15/05/20261.760185R$ 240.112.8485

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