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V6 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 53.166.894/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.466.908
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.166.894/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O V6 95 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 11 de dezembro de 2023, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado com foco em Crédito Privado, o fundo possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos e a consultoria de investimentos ficam a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que define as estratégias de alocação dentro dos limites estabelecidos no regulamento do fundo. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.466.908. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura busca diversificar o risco através de ativos de renda fixa emitidos por entidades privadas. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito, observando sempre as diretrizes de governança e os riscos inerentes à categoria de ativos que compõem sua carteira.

Performance — Último Mês

2.28192.43032.58322.731604/0515/0529/05-8.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -8,8422%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 53,91 milhões para R$ 49,14 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um breve movimento de alta inicial, que levou a cota ao pico de 2,731621 em 06/05, o fundo iniciou uma sequência de desvalorização expressiva. O momento de queda mais relevante ocorreu entre 13/05 e 15/05, quando a cota recuou de 2,410605 para 2,281927. A partir da segunda quinzena de maio, observou-se uma tentativa de recuperação, com a cota oscilando até atingir 2,427792 no encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação negativa da cota, evidenciando a ausência de aportes ou resgates no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.663285R$ 53.915.7971
05/05/20262.678152R$ 54.216.7771
06/05/20262.731621R$ 55.299.1941
07/05/20262.679936R$ 54.252.8911
08/05/20262.611275R$ 52.862.8991
11/05/20262.549218R$ 51.606.6191
12/05/20262.503522R$ 50.681.5391
13/05/20262.410605R$ 48.800.5241
14/05/20262.429137R$ 49.175.6911
15/05/20262.281927R$ 46.195.5621

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