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V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA

CNPJ 60.096.865/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.096.865/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O V2GR FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de março de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, sendo voltado para o segmento de infraestrutura. A administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é conduzida pela Oriz Asset Management Ltda. Como um fundo de infraestrutura, o objetivo central desta classe é alocar seus ativos em instrumentos financeiros ligados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia operacional prioriza a exposição a títulos de dívida, buscando o alinhamento com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera sob uma estrutura profissional, contando com a expertise técnica da gestora para a seleção e monitoramento dos ativos que compõem sua carteira. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado e a composição específica dos ativos podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador através dos canais oficiais da CVM.

Performance — Último Mês

105.6911106.0190106.3569106.684804/0515/0529/05+0.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,6995% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo de R$ 50,68 milhões para R$ 51,04 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento de volatilidade moderada. Após um início de mês com valorizações consistentes até o dia 08/05, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 11/05 e 15/05, atingindo o valor mínimo de cota de 105,801779. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação gradual e sustentada, com destaque para a sequência de altas observada entre 20/05 e 29/05. Esse movimento permitiu que o fundo encerrasse o mês em seu patamar máximo de cota e patrimônio líquido, consolidando o resultado positivo acumulado no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026105.943754R$ 50.685.6884
05/05/2026106.087801R$ 50.754.6034
06/05/2026106.283937R$ 50.848.4384
07/05/2026106.348938R$ 50.879.5364
08/05/2026106.558070R$ 50.979.5894
11/05/2026106.452542R$ 50.929.1024
12/05/2026106.438088R$ 50.922.1874
13/05/2026105.975689R$ 50.700.9664
14/05/2026106.243589R$ 50.829.1354
15/05/2026105.801779R$ 50.617.7644

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