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USG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 43.690.552/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 118.179.097
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.690.552/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/09/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O USG Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 2 de setembro de 2021. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 118.179.097. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com uma ênfase específica em títulos de crédito privado, o que caracteriza sua estratégia operacional. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro. A estrutura de governança e custódia é assegurada pelas instituições mencionadas, garantindo o cumprimento das normas regulatórias vigentes para fundos de investimento registrados na CVM. Trata-se de uma alternativa de alocação que segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

84.575885.604386.664187.692704/0515/0529/05-2.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,1959%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 87.865.775 para R$ 85.936.347, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada, com momentos de oscilação relevante. Destaca-se a queda expressiva observada em 19/05/2026, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 84,575754. Em contrapartida, o fundo demonstrou episódios de recuperação pontual, como verificado em 25/05/2026, data em que a cota alcançou 86,979910. O comportamento do fundo no mês foi marcado por sucessivos ajustes, sem uma tendência clara de estabilização, resultando no fechamento do período em um patamar inferior ao registrado no início de maio. A correlação direta entre a variação da cota e a redução do patrimônio líquido reflete o impacto do desempenho negativo sobre o montante total gerido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202687.544733R$ 87.865.7751
05/05/202687.692695R$ 88.014.2801
06/05/202687.004693R$ 87.323.7541
07/05/202687.291968R$ 87.612.0831
08/05/202687.439916R$ 87.760.5731
11/05/202686.892556R$ 87.211.2061
12/05/202686.483096R$ 86.800.2441
13/05/202686.770264R$ 87.088.4651
14/05/202687.196771R$ 87.516.5371
15/05/202686.229993R$ 86.546.2141

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