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US STEEL PRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 50.233.172/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 51.445.831
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.233.172/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/04/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O US STEEL PRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 06 de abril de 2023 e tem como foco principal a aplicação em ativos financeiros de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, é conduzida pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que toma as decisões de alocação dos recursos conforme a estratégia definida para o produto. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 51.445.831, conforme dados apurados em 24 de abril de 2025. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos dessa classe, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento completo e o material informativo disponível na CVM ou junto ao administrador para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições de movimentação.

Performance — Último Mês

1.01571.01921.02291.026404/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0592% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 51.587.908 para R$ 52.134.346 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica demonstra uma tendência consistente de alta diária, refletindo a valorização contínua do ativo. Observa-se um comportamento linear na maior parte do período, com exceção de um leve recuo pontual registrado em 15/05/2026, quando a cota passou de 1,020206 para 1,020201. Após esse breve ajuste, o fundo retomou sua trajetória de valorização ininterrupta até o encerramento do mês. Os dados evidenciam que o incremento no patrimônio líquido foi integralmente impulsionado pela performance da cota, visto que não houve alteração na base de cotistas ou movimentações externas de capital que impactassem o montante total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.015690R$ 51.587.9081
05/05/20261.016253R$ 51.616.5301
06/05/20261.016817R$ 51.645.1711
07/05/20261.017382R$ 51.673.8261
08/05/20261.017945R$ 51.702.4401
11/05/20261.018302R$ 51.720.5691
12/05/20261.018929R$ 51.752.4281
13/05/20261.019640R$ 51.788.5301
14/05/20261.020206R$ 51.817.2591
15/05/20261.020201R$ 51.817.0431

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