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US STEEL PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 49.794.390/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 79.464.923
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
24/04/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
49.794.390/0001-08
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
02/03/2023
Início Atividades
14/04/2025

Sobre o Fundo

O US Steel Pre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e, segundo a classificação ANBIMA, enquadra-se como Renda Fixa Investimento no Exterior. Constituído em 2truncated de março de 2023, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é conduzida pelo grupo BTG Pactual, tendo como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM e a gestão a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. O custodiante responsável pelos ativos é o Banco BTG Pactual S/A. Com foco em ativos de renda fixa com exposição internacional, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 79.464.923, com dado referenciado em 24 de abril de 2025. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), buscando aplicar seus recursos em instrumentos financeiros conforme as diretrizes de sua classe e regulamentação vigente, mantendo a governança sob a responsabilidade das entidades administradoras e gestoras mencionadas.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
49.794.390/0001-08 · 49794390000108

O fundo US STEEL PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (Fundo de Investimento), CNPJ 49.794.390/0001-08 (49794390000108), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.00481.00551.00641.007101/1005/1007/10+0.24%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 79.652.478 para R$ 80.881.713, representando uma variação positiva de 1,5432%. A variação da cota acompanhou a mesma performance, registrando alta de 1,5432% no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período. A série mensal revela volatilidade, com momentos de queda relevantes nas competências de março (cota 1,004176) e junho (cota 1,003583), onde o patrimônio líquido recuou para R$ 78,7 milhões e R$ 78,6 milhões, respectivamente. Em contrapartida, observou-se uma tendência de recuperação e alta a partir de julho, culminando no pico de valor da cota em 01/09/2026, atingindo 1,031786. O comportamento do PL refletiu diretamente as oscilações do valor da cota, dada a estabilidade na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.004764R$ 78.763.4461
02/10/20261.005356R$ 78.809.8791
05/10/20261.005949R$ 78.856.3411
06/10/20261.006542R$ 78.902.8281
07/10/20261.007135R$ 78.949.3421

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