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US STEEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 49.342.560/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 63.080.310
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.342.560/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/01/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O US Steel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 25 de janeiro de 2023. O fundo é classificado na categoria de renda fixa, o que indica que sua estratégia está voltada predominantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que toma as decisões de alocação dos recursos conforme os objetivos definidos em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 63.080.310, conforme dados apurados em 28 de abril de 2025. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa por meio de uma gestão profissional. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua composição busca seguir as diretrizes de risco e liquidez estabelecidas pela gestora, mantendo o foco na estratégia de renda fixa para a alocação dos ativos que compõem o seu portfólio.

Performance — Último Mês

1.01841.02251.02671.030904/0515/0529/05+1.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2249% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 63.229.440 para R$ 64.003.944, o que reflete a rentabilidade acumulada no intervalo, visto que o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o mês. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear na cotação diária, com exceção de um leve recuo pontual observado em 15/05/2026, quando a cota passou de 1,023621 para 1,023617. Após esse breve ajuste, o fundo retomou sua trajetória de valorização ininterrupta até o encerramento do período. A estabilidade na base de investidores indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pelo rendimento dos ativos que compõem a carteira, sem influência de aportes ou resgates significativos, mantendo o comportamento de valorização constante observado ao longo dos dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.018388R$ 63.229.4401
05/05/20261.019040R$ 63.269.9721
06/05/20261.019694R$ 63.310.5331
07/05/20261.020347R$ 63.351.1191
08/05/20261.021000R$ 63.391.6721
11/05/20261.021447R$ 63.419.4091
12/05/20261.022164R$ 63.463.9281
13/05/20261.022965R$ 63.513.6431
14/05/20261.023621R$ 63.554.3531
15/05/20261.023617R$ 63.554.1371

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