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URBAN HERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.172.905/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.172.905/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Urban Hero Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 11 de agosto de 2025 e possui sua administração realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, este produto possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em instrumentos de dívida privada. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a obrigação de cada cotista seja restrita ao valor das cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores corporativos ou outros entes, conforme definido em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de estratégias multimercado. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo segue as normas vigentes da CVM para a categoria de fundos de investimento financeiro.

Performance — Último Mês

1.05821.06171.06531.068704/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9968%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,058200 e encerrou em 1,068748. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) exibiu uma variação negativa de 0,7586%, recuando de R$ 37.667.762 para R$ 37.382.014. Observa-se que o PL manteve uma tendência de alta gradual até o dia 27/05/2026, atingindo o pico de R$ 38.003.172. Contudo, nos dois últimos dias úteis do mês, houve uma queda relevante no montante total do patrimônio, apesar da continuidade na valorização da cota. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o período analisado, mantendo-se em três investidores. A divergência entre a valorização da cota e a redução do PL sugere saídas de recursos do fundo ao final do mês, sem alteração na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.058200R$ 37.667.7623
05/05/20261.058748R$ 37.687.2473
06/05/20261.059297R$ 37.706.7983
07/05/20261.059847R$ 37.726.3903
08/05/20261.060397R$ 37.745.9383
11/05/20261.060946R$ 37.765.4913
12/05/20261.061498R$ 37.785.1443
13/05/20261.062047R$ 37.804.6823
14/05/20261.062599R$ 37.824.3293
15/05/20261.063149R$ 37.843.9303

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