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UNIVERSO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 56.544.536/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 95.075.782
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.544.536/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UNIVERSO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 12 de agosto de 2024. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Este veículo de investimento possui uma estratégia focada em Renda Fixa com Crédito Privado, tendo como característica central a alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura. Esse tipo de ativo é voltado para o financiamento de projetos de longo prazo no setor de infraestrutura nacional. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 95.075.782. Trata-se de um fundo de responsabilidade limitada, estruturado para investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa ligados ao desenvolvimento de projetos estratégicos para o país. A atuação do Itaú Unibanco como administrador e gestor confere ao fundo a estrutura operacional e técnica necessária para a condução de suas atividades dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.14311.14611.14931.152304/0515/0529/05+0.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7353%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 124,97 milhões para R$ 125,89 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com valorizações consistentes até o dia 08/05, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre 11/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,149171 para 1,143063. A partir da segunda quinzena, o ativo retomou uma tendência de recuperação gradual e consistente, superando o pico anterior registrado no início do mês e encerrando o período na máxima da série, com a cota cotada a 1,152333. O movimento reflete a dinâmica de valorização dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.143922R$ 124.976.7631
05/05/20261.146454R$ 125.253.4831
06/05/20261.148456R$ 125.472.1211
07/05/20261.148618R$ 125.489.9071
08/05/20261.150653R$ 125.712.2231
11/05/20261.149171R$ 125.550.2971
12/05/20261.149084R$ 125.540.7681
13/05/20261.144618R$ 125.052.8531
14/05/20261.146600R$ 125.269.3601
15/05/20261.143063R$ 124.882.9071

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