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UNITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 42.298.911/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.325.878
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.298.911/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Unitá Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 13 de agosto de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de cotas de fundos multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui sua administração e gestão centralizadas na Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo permite a alocação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação por meio de ativos de crédito privado. Esta modalidade de investimento é voltada para compor carteiras que buscam exposição a diferentes estratégias e instrumentos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 10.325.878. Por ser um fundo de crédito privado, sua dinâmica operacional está atrelada às condições dos ativos que compõem sua carteira, sendo gerido pela Safra Asset dentro das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam acesso a estratégias multimercado geridas por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

114.6263115.0588115.5045115.937104/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1436%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 114,626256 e encerrou em 115,937123. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do período, partindo de R$ 10.836.833 e atingindo um pico de R$ 10.953.604 em 28/05/2026. No entanto, observou-se uma queda pontual no fechamento do dia 29/05/2026, quando o patrimônio líquido recuou para R$ 10.859.083, resultando em uma variação acumulada de +0,2053% no mês. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, registrando a presença de apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete uma valorização contínua do ativo, apesar da oscilação final no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026114.626256R$ 10.836.8331
05/05/2026114.691547R$ 10.843.0051
06/05/2026114.768411R$ 10.850.2721
07/05/2026114.838064R$ 10.856.8571
08/05/2026114.901523R$ 10.862.8571
11/05/2026114.974678R$ 10.869.7731
12/05/2026115.065198R$ 10.878.3311
13/05/2026115.129333R$ 10.884.3941
14/05/2026115.194376R$ 10.890.5431
15/05/2026115.244231R$ 10.895.2561

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