UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo classificado como FIDC, uma categoria de investimento estruturada para aplicar recursos em direitos creditórios, que são recebíveis originados de vendas de bens ou serviços. Constituído em 13 de dezembro de 2018, o fundo possui como objetivo a gestão de ativos financeiros baseados em créditos. A estrutura de governança do fundo conta com a Soma Asset Gestão de Investimentos Ltda como a gestora responsável pelas decisões de investimento, enquanto a QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atua simultaneamente como administradora e custodiante dos ativos. Essas funções garantem a conformidade regulatória e a guarda segura dos títulos que compõem a carteira. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 236.022.276, com base nos dados referenciados em 30 de setembro de 2024. O veículo opera sob as normas da CVM, focando sua atuação na aquisição de direitos de crédito para a composição de seu portfólio, sendo destinado a investidores que buscam exposição a este tipo de ativo financeiro específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 32.388.171/0001-26 (32388171000126), é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

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