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UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 04.885.601/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 160.014.375
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
08/04/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
04.885.601/0001-80
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
28/05/2002

Sobre o Fundo

O UNIPREV I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 28 de maio de 2002. Classificado pela CVM como Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre, o fundo possui flexibilidade em sua estratégia de alocação de ativos. O veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta por instituições do setor financeiro, sendo administrado pela Intrag DTVM Ltda. e gerido pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A custódia dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 172.133.182. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), buscando aplicar seus recursos em diversas classes de ativos conforme a categoria de multimercado.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
CNPJ
04.885.601/0001-80 · 04885601000180

O fundo UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 04.885.601/0001-80 (04885601000180), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

13.859113.891713.925313.957901/1005/1007/10+0.71%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 4,9066% em sua cota, que evoluiu de 12,757001 para 13,382939. Observou-se um crescimento constante e linear no valor da cota em todos os meses da série analisada. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução total de 1,8397%, encerrando o intervalo em R$ 171.084.692, partindo de R$ 174.291.100. A queda mais relevante no patrimônio líquido ocorreu entre janeiro e fevereiro, quando o valor recuou de R$ 174.291.100 para R$ 168.082.725. Após esse recuo inicial, o PL apresentou uma tendência de recuperação gradual e sucessiva até junho. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em apenas um integrante. O desempenho do período reflete, portanto, um cenário de valorização da cota concomitante a uma leve retração no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202613.859106R$ 177.171.9081
02/10/202613.873809R$ 177.359.8741
05/10/202613.939891R$ 178.204.6511
06/10/202613.950961R$ 178.346.1711
07/10/202613.957945R$ 178.435.4501

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