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UNIMED INVESTCOOP TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 36.966.920/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 394.529.982
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.966.920/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/04/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UNIMED INVESTCOOP TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 27 de abril de 2020. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos financeiros de baixo risco, focando preponderantemente em títulos públicos. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas de alocação ficam a cargo da INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA., gestora especializada que conduz a estratégia de investimento conforme o regulamento do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 394.529.982, conforme dados apurados em 11 de abril de 2025. Trata-se de um veículo de investimento voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa, operando sob uma estrutura profissional de gestão e administração, focada na manutenção de uma carteira composta por ativos de dívida pública brasileira.

Performance — Último Mês

1.78161.78771.79391.799904/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0265%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,781644 e encerrou em 1,799932. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de queda acentuada, registrando uma variação negativa de 25,8073% no intervalo, saindo de R$ 435,61 milhões para R$ 323,19 milhões. O momento de maior volatilidade no patrimônio ocorreu entre os dias 18/05 e 19/05, quando houve uma redução expressiva de aproximadamente R$ 78,9 milhões em um único dia. Apesar dessa oscilação significativa no volume de ativos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 9 investidores durante todo o período analisado. A performance da cota manteve-se resiliente, descolada da trajetória de saída de recursos observada no patrimônio líquido do fundo ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.781644R$ 435.613.7209
05/05/20261.782588R$ 444.627.0179
06/05/20261.783536R$ 460.440.4349
07/05/20261.784489R$ 444.710.3859
08/05/20261.785438R$ 455.600.8669
11/05/20261.786387R$ 464.726.7089
12/05/20261.787348R$ 480.851.5449
13/05/20261.788286R$ 476.797.8009
14/05/20261.789242R$ 475.087.6909
15/05/20261.790198R$ 473.693.4869

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