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UNIMED INVESTCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INFLAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.013.446/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 130.372.099
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
10/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.013.446/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/05/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UNIMED INVESTCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INFLAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 18 de maio de 2020, o fundo possui sua administração exercida pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA. Conforme a sua denominação, a estratégia do fundo está voltada para o mercado de renda fixa, com foco em ativos atrelados a índices de inflação. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante o patrimônio do fundo. Com base nos dados registrados em 10 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 130.372.099. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa indexados à inflação, sendo gerido por profissionais especializados que seguem as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por ser um Fundo de Investimento (FI) registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele opera sob normas específicas de transparência e governança, garantindo que a gestão dos ativos seja conduzida conforme os objetivos definidos pela política de investimento da instituição.

Performance — Último Mês

1.41311.41771.42241.427104/0515/0529/05+0.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6342%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,5954%, passando de R$ 135,54 milhões para R$ 136,35 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em cinco durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de valorização inicial, atingindo o pico de cota em 08/05/2026 (1,427053). Após esse ponto, o fundo enfrentou um período de volatilidade, com quedas relevantes observadas entre os dias 11/05 e 15/05, e novamente em 19/05, quando a cota atingiu seu menor valor no período (1,413098). A partir de 20/05, o fundo iniciou uma consistente recuperação, mantendo uma tendência de alta até o final do mês, apesar de uma leve retração no último dia de negociação. O comportamento reflete a dinâmica de mercado observada na série diária de preços.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.417077R$ 135.546.9535
05/05/20261.419471R$ 135.775.8645
06/05/20261.423772R$ 136.187.2815
07/05/20261.424457R$ 136.252.8805
08/05/20261.427053R$ 136.501.1925
11/05/20261.425383R$ 136.341.4375
12/05/20261.423596R$ 136.170.4515
13/05/20261.416868R$ 135.526.8995
14/05/20261.421131R$ 135.934.7385
15/05/20261.415666R$ 135.411.9955

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