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UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

CNPJ 17.138.011/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 531.169.202
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.138.011/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/08/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Unimed Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 28 de agosto de 2012. Classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado e natureza previdenciária, o fundo tem como objetivo principal a gestão de recursos voltados a planos de previdência, operando sob o regime de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos recursos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 531.169.202. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, além de ativos de renda fixa, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a ativos de crédito dentro do segmento previdenciário, sob a condução de gestores profissionais.

Performance — Último Mês

283.1283284.4436285.7988287.114104/0515/0529/05+1.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4078%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e ininterrupta no valor da cota, que iniciou o mês em 283,128279 e encerrou em 287,114074. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 2,5217% no período, saltando de R$ 610.550.235 para R$ 625.946.697. Observa-se que, apesar da valorização contínua da cota, houve uma oscilação pontual no patrimônio líquido no dia 19/05/2026, quando o montante recuou para R$ 617.572.001, antes de retomar a trajetória de crescimento até o final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A performance reflete um comportamento de valorização linear, sem registros de quedas diárias na cotação ao longo dos dias úteis observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026283.128279R$ 610.550.2351
05/05/2026283.382402R$ 613.033.4371
06/05/2026283.619069R$ 613.423.0111
07/05/2026283.805972R$ 615.653.1541
08/05/2026283.992897R$ 617.925.2451
11/05/2026284.361219R$ 618.119.6571
12/05/2026284.527813R$ 619.684.0861
13/05/2026284.695076R$ 619.715.3741
14/05/2026284.899762R$ 619.803.9281
15/05/2026285.168227R$ 620.075.0761

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