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UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.870.208/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.870.208/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo possui sua administração exercida pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia concentra-se majoritariamente em ativos de renda fixa, buscando exposição a títulos de dívida emitidos por entidades privadas. A estrutura de responsabilidade limitada define que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por ser um fundo registrado na CVM, ele segue as normas regulatórias vigentes para o mercado de capitais brasileiro, operando sob a supervisão das instituições responsáveis pela sua administração e gestão. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa corporativa, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as políticas de investimento definidas pelo gestor para a alocação dos recursos captados.

Performance — Último Mês

1.00421.00791.01161.015304/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1111%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e diária ao longo de todo o mês, sem registrar quedas. O patrimônio líquido do fundo demonstrou um crescimento expressivo de 36,6384%, saltando de R$ 13.970.685 para R$ 19.089.325. Esse aumento significativo no volume de recursos sob gestão ocorreu de forma contínua, com destaque para os aportes observados nos dias 13/05 e 29/05, que impulsionaram o montante total. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A performance observada reflete uma valorização gradual e ininterrupta do ativo, acompanhada por uma expansão relevante da base de capital alocada no fundo, mantendo a estrutura de participação inalterada ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.004172R$ 13.970.6851
05/05/20261.004709R$ 14.406.9541
06/05/20261.005211R$ 14.414.6461
07/05/20261.005718R$ 14.669.6301
08/05/20261.006237R$ 15.208.5971
11/05/20261.006739R$ 16.064.6871
12/05/20261.007301R$ 16.085.6501
13/05/20261.007838R$ 17.208.8231
14/05/20261.008390R$ 17.635.9421
15/05/20261.008906R$ 18.028.4751

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