UNICLASS PREVER RV49 I FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA · 08.939.984/0001-82 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

08.939.984/0001-82

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

31/08/2007

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O UNICLASS PREVER RV49 I FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), estruturado para atender a objetivos específicos de alocação. Com data de constituição em 31 de agosto de 2007, o fundo possui um caráter de especialidade, sendo voltado a um público que busca estratégias de gestão profissional dentro do ecossistema do Itaú. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.720.529. Como um fundo de investimento, sua operação é regida pelas normas da CVM, garantindo a transparência e a conformidade regulatória necessárias para o funcionamento de sua estrutura. O fundo opera sob responsabilidade limitada, o que significa que os investidores não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor de suas cotas. Este produto reflete a expertise da gestora na administração de carteiras diversificadas, mantendo o foco na execução da política de investimento estabelecida em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,5002%. O valor da cota iniciou o mês em 3,296360 e encerrou o período em 3,213946. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 2.133.256 para R$ 2.079.922, uma queda de 2,5001%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com valorização pontual até o dia 06/05, quando a cota atingiu seu pico de 3,314582. A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda predominante, com momentos de volatilidade. O ponto de menor valor da cota no período foi registrado no fechamento do dia 29/05. A trajetória reflete um ajuste negativo consistente ao longo das semanas, sem que houvesse alterações na base de investidores do fundo, evidenciando que a variação do patrimônio foi estritamente decorrente da performance dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.296360	R$ 2.133.256	1
05/05/2026	3.304714	R$ 2.138.663	1
06/05/2026	3.314582	R$ 2.145.049	1
07/05/2026	3.280770	R$ 2.123.167	1
08/05/2026	3.288762	R$ 2.128.340	1
11/05/2026	3.271630	R$ 2.117.252	1
12/05/2026	3.259292	R$ 2.109.268	1
13/05/2026	3.232605	R$ 2.091.997	1
14/05/2026	3.241746	R$ 2.097.913	1
15/05/2026	3.234056	R$ 2.092.936	1

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