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UNICLASS CONSERVADOR FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 03.699.947/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 62.209.790
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

← setembro/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
03.699.947/0001-20
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
10/03/2000

Sobre o Fundo

O UNICLASS CONSERVADOR FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 10 de março de 2000, o fundo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A. e a gestão de seus ativos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma de suas características principais é a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF) e segue a política de investimento voltada para ativos de renda fixa. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 62.209.790. Trata-se de um veículo de investimento consolidado no mercado, destinado a investidores que buscam a exposição a ativos de renda fixa sob a gestão de uma das principais instituições financeiras do país.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
825
CNPJ
03.699.947/0001-20 · 03699947000120

O fundo UNICLASS CONSERVADOR FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 03.699.947/0001-20 (03699947000120), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

13.993714.004114.014714.025001/1005/1007/10+0.22%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização da cota de 7,1910%, partindo de 12,950084 para 13,881331. Observou-se um crescimento constante e linear no valor da cota em todos os meses da série, com a alta mais expressiva ocorrendo entre fevereiro e março. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 4,7282%, declinando de R$ 48.005.031 para R$ 45.735.268. O PL manteve-se estável no primeiro bimestre, mas iniciou uma trajetória de queda relevante a partir de abril, atingindo seu ponto mais baixo em agosto (R$ 45.707.891), antes de uma leve recuperação em setembro. Acompanhando a retração do patrimônio, houve uma tendência de queda no número de cotistas, que reduziu de 875 para 831 ao longo do intervalo analisado. O comportamento dos dados indica que a valorização da cota não foi suficiente para compensar a saída de recursos e de investidores no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202613.993728R$ 45.831.495825
02/10/202613.999284R$ 45.842.329825
05/10/202614.006376R$ 45.855.240825
06/10/202614.020007R$ 45.897.727824
07/10/202614.025043R$ 45.914.154824

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