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FI

ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA DO NEX SOLARIS FIF

CNPJ 62.173.249/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
NEX GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.173.249/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
NEX GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA DO NEX SOLARIS FIF é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 11 de agosto de 2025. Este veículo é estruturado sob a categoria de renda fixa, o que indica que sua política de investimento está voltada predominantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das normas vigentes. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Nex Gestão de Recursos Ltda., empresa encarregada de tomar as decisões de alocação da carteira conforme o regulamento do fundo. Trata-se de um fundo de investimento com foco em estratégias de renda fixa, operando sob uma estrutura de responsabilidade limitada. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado deste fundo. O produto é destinado a investidores que buscam exposição a ativos dessa classe, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

1.03601.04111.04631.051304/0514/0529/05+1.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4770%. O valor da cota iniciou o mês em 1,036041 e encerrou em 1,051343, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente na maior parte do intervalo. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 4,3816%, reduzindo-se de R$ 47,35 milhões para R$ 45,28 milhões. É importante notar que essa queda no patrimônio não foi acompanhada por alterações na base de investidores, que se manteve estável em 2 cotistas durante todo o período. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 20/05 e 26/05, quando o montante recuou de R$ 47,84 milhões para R$ 45,42 milhões, apesar da valorização da cota observada no mesmo intervalo. O desempenho da cota atingiu seu pico máximo no último dia do período analisado, consolidando o resultado positivo mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.036041R$ 47.356.2112
05/05/20261.040612R$ 47.565.1592
06/05/20261.041287R$ 47.596.0162
07/05/20261.040643R$ 47.566.5712
08/05/20261.042225R$ 47.638.8772
11/05/20261.041579R$ 47.609.3282
12/05/20261.043158R$ 47.681.5212
13/05/20261.039328R$ 47.506.4632
14/05/20261.044125R$ 47.725.7202
15/05/20261.045537R$ 47.790.2692

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