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UNIBANCO R FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 04.887.978/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.541.765
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
08/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.887.978/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/02/2002
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UNIBANCO R FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 13 de fevereiro de 2002. Trata-se de um veículo específico, classificado como Fundo Mútuo de Privatização (FMP), estruturado para permitir a aplicação de recursos provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em ações de empresas privatizadas ou em processo de privatização, neste caso, com foco na Vale do Rio Doce. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 9.541.765, apurado em 08 de agosto de 2025. Este fundo é voltado a investidores que buscam utilizar o saldo de suas contas vinculadas ao FGTS para compor uma carteira de investimentos em ativos de renda variável, seguindo as diretrizes e normas estabelecidas pelos órgãos reguladores para a aplicação de recursos do fundo de garantia.

Performance — Último Mês

34.679735.536036.418437.274704/0515/0529/05+5.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 5,1455%. O valor da cota iniciou o mês em 34,801117 e encerrou em 36,591814. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 4,2851%, saltando de R$ 13,60 milhões para R$ 14,18 milhões ao final do mês. Quanto à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 294 para 293 cotistas. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 13/05/2026, quando a cota alcançou 37,274717. Em contrapartida, o ponto de menor valorização no período foi registrado logo no início, em 05/05/2026, com a cota cotada a 34,679682. Após o pico de meados de maio, a cota apresentou oscilações, alternando períodos de queda e recuperação, mantendo, contudo, um patamar superior ao observado na abertura do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202634.801117R$ 13.606.315294
05/05/202634.679682R$ 13.558.837294
06/05/202635.931318R$ 14.048.193294
07/05/202635.416880R$ 13.847.062294
08/05/202636.041534R$ 14.091.285294
11/05/202636.904318R$ 14.426.605293
12/05/202636.813724R$ 14.391.190293
13/05/202637.274717R$ 14.571.401293
14/05/202636.639660R$ 14.323.145293
15/05/202636.915190R$ 14.314.762293

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