CredCapital
CredCapitalFundos › UNIBANCO P FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

UNIBANCO P FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 04.887.951/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.562.299
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
08/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.887.951/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/02/2002
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UNIBANCO P FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 13 de fevereiro de 2002. Trata-se de um veículo estruturado especificamente para a aplicação de recursos provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em processos de privatização, com foco no ativo da Vale do Rio Doce. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo mútuo de privatização, sua natureza jurídica e operacional é voltada para a alocação de capital em participações societárias específicas, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas para essa modalidade de investimento. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.562.299, conforme dados registrados em 8 de agosto de 2025. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor das cotas subscritas. Este fundo possui um perfil especializado, sendo destinado a investidores que buscam exposição a ativos vinculados a programas de desestatização, operando sob a supervisão das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e das regras específicas aplicáveis aos recursos do FGTS.

Performance — Último Mês

38.996939.960240.952641.915804/0515/0529/05+5.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 5,1507%. O valor da cota iniciou o mês em 39,1333 e encerrou em 41,1489, após atingir uma máxima de 41,9158 em 13/05/2026. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 4,5396%, saltando de R$ 46,25 milhões para R$ 48,35 milhões ao final do mês. Em relação à base de investidores, observou-se uma leve redução no número de cotistas, que passou de 676 para 673 no período. A série histórica revela momentos de volatilidade, com destaque para o movimento de alta consolidado entre os dias 05/05 e 13/05, seguido por uma oscilação mais contida na segunda quinzena. Apesar da queda pontual na cota observada no último dia do mês, o saldo acumulado no período permanece significativamente positivo, refletindo a dinâmica dos ativos que compõem a carteira durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202639.133348R$ 46.251.312676
05/05/202638.996933R$ 46.090.084676
06/05/202640.404561R$ 47.753.745676
07/05/202639.826207R$ 47.070.195676
08/05/202640.528785R$ 47.900.564676
11/05/202641.499100R$ 49.047.370676
12/05/202641.397315R$ 48.903.819676
13/05/202641.915835R$ 49.516.362676
14/05/202641.201674R$ 48.554.208674
15/05/202641.511753R$ 48.919.621674

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma