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FAPI

UNIBANCO FAPI CONSERVADOR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 02.226.122/0001-26  ·  FAPI
Patrimônio Líquido
R$ 4.378
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
—
PL (data-base)
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
02.226.122/0001-26
Tipo
FAPI
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
03/11/1997
Início Atividades
24/06/2025

Sobre o Fundo

O UNIBANCO FAPI CONSERVADOR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como FAPI (Fundo de Investimento em Participações), com foco em estratégias de multimercado e crédito privado. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e foi constituído em 3 de novembro de 1997, apresentando longa trajetória de existência no mercado financeiro brasileiro. Uma de suas características principais é a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas, protegendo o patrimônio pessoal dos investidores em relação a eventuais obrigações do fundo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.378. O veículo opera sob a regulação da CVM, seguindo as diretrizes estabelecidas para a sua categoria de investimento, buscando a gestão de ativos dentro do segmento de crédito privado e multimercados, mantendo um perfil conservador conforme indicado em sua denominação.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
72
CNPJ
02.226.122/0001-26 · 02226122000126

O fundo UNIBANCO FAPI CONSERVADOR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (FAPI), CNPJ 02.226.122/0001-26 (02226122000126), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.01773.01803.01833.018601/1005/1007/10-0.03%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a variação da cota registrando uma queda de 21,9353%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de redução, recuando 24,7384%, passando de R$ 4.332 para R$ 3.260. Quanto à base de investidores, houve uma leve tendência de queda no número de cotistas, que diminuiu de 75 para 72. A série mensal revela que o fundo manteve estabilidade relativa nos dois primeiros meses, porém sofreu uma queda relevante entre março e abril, período em que a cota recuou de 3,861427 para 3,072166 e o patrimônio líquido caiu de R$ 4.320 para R$ 3.437. Após esse movimento brusco, o fundo entrou em uma fase de declínio gradual e constante, com reduções sucessivas tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido até o fechamento do período em setembro, mantendo o número de cotistas estabilizado em 72 desde abril.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.018556R$ 3.25572
02/10/20263.018334R$ 3.25572
05/10/20263.018111R$ 3.25572
06/10/20263.017889R$ 3.25572
07/10/20263.017666R$ 3.25572

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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