UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, indicando a natureza de seus ativos. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Constituído em 27 de dezembro de 2007, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 386.082.638. O veículo busca operar dentro das diretrizes de sua classe, focando em ativos de renda fixa com perfil de risco compatível com o grau de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 09.344.601/0001-96 (09344601000196), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes