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UNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 24.069.657/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 351.025.806
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ÁGORA GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
10/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
24.069.657/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ÁGORA GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/07/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 1º de julho de 2016. Classificado como um fundo de investimento em cotas (FIC), ele possui natureza multimercado com foco em crédito privado. Sua estrutura operacional conta com a administração da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Ágora Gestão de Recursos Ltda. O objetivo principal deste fundo é aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição a ativos de crédito privado. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o prejuízo dos cotistas fica restrito ao valor de suas cotas subscritas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 351.025.806, conforme dados de 10 de junho de 2025, o veículo se posiciona como uma alternativa dentro do segmento de previdência, permitindo o acesso a estratégias diversificadas de crédito. A gestão e a administração seguem as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a conformidade regulatória necessária para o funcionamento deste tipo de estrutura de investimento no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.18072.18812.19572.203104/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9128% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 390,74 milhões para R$ 394,31 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de valorização notáveis, como o observado entre os dias 04/05 e 08/05, quando a cota atingiu 2,1973. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou uma sequência de quedas, atingindo o ponto mínimo do período em 15/05, com a cota em 2,1807. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo retomou uma trajetória de recuperação consistente, superando a marca de 2,2000 nos últimos dias do mês e encerrando o período em seu patamar máximo de 2,2030, refletindo a valorização acumulada observada no fechamento de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.183166R$ 390.744.3021
05/05/20262.187378R$ 391.498.1271
06/05/20262.194608R$ 392.792.1481
07/05/20262.193517R$ 392.596.8701
08/05/20262.197358R$ 393.284.3401
11/05/20262.193558R$ 392.604.2481
12/05/20262.193108R$ 392.523.5931
13/05/20262.183731R$ 390.845.3071
14/05/20262.187486R$ 391.517.3391
15/05/20262.180730R$ 390.308.2291

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