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ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 58.459.343/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.459.343/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Ultra Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 13 de dezembro de 2024, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o que indica que sua estratégia principal envolve a alocação de recursos em títulos de dívida emitidos por empresas privadas, em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo está sob a responsabilidade da XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., instituição encarregada das funções operacionais e de controle. A gestão dos ativos, por sua vez, é realizada pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o produto é voltado para investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa corporativa. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. O fundo opera seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento próprio, mantendo sua estrutura voltada para o mercado de capitais brasileiro sob a supervisão dos órgãos reguladores competentes.

Performance — Último Mês

1.20271.20681.21111.215204/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0431%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar quedas ao longo de todo o intervalo analisado. O patrimônio líquido demonstrou um crescimento expressivo de 41,4505%, saltando de R$ 789,2 milhões para R$ 1,116 bilhão. É importante destacar que esse movimento de expansão do patrimônio foi concentrado, com um salto relevante observado entre os dias 26/05 e 27/05, quando o montante subiu de R$ 808,2 milhões para R$ 1,108 bilhão. Apesar dessa variação significativa no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 7 investidores durante todo o período. A série histórica reflete uma valorização contínua da cota, acompanhada por um aumento substancial na liquidez e no tamanho do fundo na reta final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.202691R$ 789.205.3327
05/05/20261.203350R$ 788.938.2477
06/05/20261.204011R$ 789.370.9927
07/05/20261.204666R$ 789.800.5787
08/05/20261.205331R$ 789.636.4207
11/05/20261.205983R$ 790.064.0127
12/05/20261.206641R$ 790.494.9597
13/05/20261.207301R$ 798.927.4177
14/05/20261.207965R$ 800.366.6237
15/05/20261.208629R$ 800.306.3947

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