UIRAPURU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 34.271.051/0001-70 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

34.271.051/0001-70

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

05/09/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Uirapuru Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 05 de setembro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIC de FIF), sua estrutura operacional consiste na aplicação de seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Esta configuração atribui ao gestor a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, enquanto o administrador atua na condução das atividades operacionais e legais exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.930.163. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas por meio de uma estrutura de alocação em outros fundos de mercado.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,9084%. O valor da cota iniciou o mês em 2,178913 e encerrou o período cotado a 2,137331. Em linha com a desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou retração, passando de R$ 18.099.249 para R$ 17.753.850. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 14 investidores. Ao observar a série diária, nota-se que o momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 2,201917. Por outro lado, o fundo enfrentou momentos de queda relevante, com destaque para o dia 19/05/2026, que registrou o menor valor da cota no período, atingindo 2,120021. A trajetória mensal foi marcada por oscilações, mas com uma tendência predominante de queda, refletindo diretamente na redução do patrimônio líquido acumulado ao final de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.178913	R$ 18.099.249	14
05/05/2026	2.177178	R$ 18.084.837	14
06/05/2026	2.201917	R$ 18.290.329	14
07/05/2026	2.190836	R$ 18.198.287	14
08/05/2026	2.192270	R$ 18.210.203	14
11/05/2026	2.168805	R$ 18.015.284	14
12/05/2026	2.167382	R$ 18.003.466	14
13/05/2026	2.141578	R$ 17.789.122	14
14/05/2026	2.154633	R$ 17.897.562	14
15/05/2026	2.140494	R$ 17.780.117	14

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma