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UBS WIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 13.250.647/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 31.297.549
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
13.250.647/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/02/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS WIN Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início em 09 de fevereiro de 2011. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado de Crédito Privado, o que indica uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. A estrutura do fundo prevê a responsabilidade limitada dos seus cotistas, garantindo que eventuais perdas fiquem restritas ao valor do capital investido. Conforme os dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 31.297.549. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento busca compor uma carteira diversificada, sujeitando-se aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em ativos de crédito, observando sempre as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

2.92812.93742.94702.956304/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7741%. A série histórica revela uma trajetória de oscilações, com um momento de queda relevante logo no início do mês, quando a cota recuou para 2,928083 em 05/05. Após esse ajuste, o fundo iniciou um movimento de recuperação, atingindo seu pico de valorização no encerramento do período, com a cota alcançando 2,956309. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se um crescimento de 0,1750%, saindo de R$ 29.109.091 para R$ 29.160.029. Apesar da volatilidade diária observada nos ativos, o montante total manteve-se relativamente estável ao longo das semanas, com destaque para o patamar de R$ 29,3 milhões atingido em 28/05. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas permaneceu inalterada, mantendo-se em 4 investidores. O comportamento do fundo reflete uma gestão focada na manutenção da base de capital, com recuperação consistente da cota após os recuos pontuais registrados na primeira quinzena.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.933599R$ 29.109.0914
05/05/20262.928083R$ 29.054.3534
06/05/20262.946798R$ 29.240.0624
07/05/20262.942138R$ 29.193.8184
08/05/20262.941822R$ 29.190.6844
11/05/20262.937412R$ 29.146.9254
12/05/20262.936759R$ 29.140.4454
13/05/20262.942216R$ 29.194.5964
14/05/20262.947641R$ 29.248.4214
15/05/20262.942461R$ 29.197.0194

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