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UBS TRIO IA BRL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.110.847/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.110.847/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS TRIO IA BRL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em ações e responsabilidade limitada, o veículo possui uma estrutura operacional definida pela legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo está sob a responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição encarregada das funções operacionais e de conformidade regulatória. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas relacionadas à carteira são realizadas pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Por se tratar de um fundo do tipo "master", ele atua como o veículo principal de investimento, centralizando os ativos que podem ser acessados por outros fundos de investimento que nele aportam recursos. O fundo é estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário sob a gestão de uma instituição financeira de atuação global. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo segue as normas estabelecidas pela CVM para o seu segmento, mantendo uma estrutura de governança focada na gestão profissional de ativos financeiros.

Performance — Último Mês

1.04031.07121.10301.133904/0515/0529/05+9.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 8,9958%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento expressivo de 15,3022%, saltando de R$ 165,96 milhões para R$ 191,36 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A trajetória da cota foi marcada por uma volatilidade controlada, com um momento de alta relevante observado logo nos primeiros dias, quando o valor saltou de 1,040342 para 1,091243 até o dia 06/05. Após oscilações pontuais entre meados de maio, o fundo retomou uma tendência de valorização consistente a partir do dia 20/05, atingindo seu pico de 1,133930 no encerramento do mês. O crescimento do patrimônio líquido em ritmo superior à valorização da cota sugere aportes realizados ao longo do período, consolidando a expansão do volume financeiro sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.040342R$ 165.966.4032
05/05/20261.057693R$ 168.714.0542
06/05/20261.091243R$ 174.665.5312
07/05/20261.078158R$ 172.811.0082
08/05/20261.103216R$ 176.827.3812
11/05/20261.111084R$ 178.088.5102
12/05/20261.102575R$ 176.724.7252
13/05/20261.112470R$ 178.310.6492
14/05/20261.115620R$ 178.815.6082
15/05/20261.105206R$ 177.196.3592

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