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UBS TOP TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.776.090/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
53.776.090/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS TOP TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de janeiro de 2024. Classificado como um fundo multimercado, sua estrutura operacional é organizada sob a forma de investimento em cotas de outros fundos de investimento (FIF). Essa modalidade permite que o veículo diversifique sua carteira ao aplicar seus recursos em uma variedade de ativos e estratégias disponíveis no mercado financeiro, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor do capital investido. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua estratégia está atrelada à seleção de outros fundos, buscando alinhar a alocação aos objetivos definidos para a classe. Os dados cadastrais atuais não informam o valor do patrimônio líquido do fundo no momento.

Performance — Último Mês

1.16851.17451.18071.186704/0515/0529/05+0.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0689%. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,3203%, encerrando o mês em R$ 266.582.165, ante R$ 265.731.032 iniciais. O número de cotistas também demonstrou tendência de alta, passando de 182 para 188 investidores ao final do período. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma alta relevante no início do mês, com a cota atingindo o pico de 1,186730 em 06/05. Na sequência, o fundo enfrentou um movimento de queda, atingindo o menor valor da série em 19/05, quando a cota recuou para 1,168451. A partir de 20/05, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual, mantendo uma sequência de valorizações diárias até o fechamento do mês. O comportamento dos dados reflete uma oscilação contida, com o patrimônio líquido acompanhando a tendência de crescimento da base de cotistas observada ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.177577R$ 265.731.032182
05/05/20261.175998R$ 265.374.773182
06/05/20261.186730R$ 267.796.561182
07/05/20261.184800R$ 267.360.922182
08/05/20261.185355R$ 268.116.590183
11/05/20261.180901R$ 262.648.816182
12/05/20261.179704R$ 262.453.795182
13/05/20261.175713R$ 262.765.838183
14/05/20261.178092R$ 263.870.714184
15/05/20261.173566R$ 263.006.884185

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