UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, sendo destinado ao público geral. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., como gestora, e pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., atuando como administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Constituído em 27 de junho de 2008, o fundo apresenta como característica principal a aplicação em cotas de outros fundos de investimento em renda fixa referenciados ao CDI. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 727.011.408. O veículo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 09.636.818/0001-70 (09636818000170), é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes