UBS SANTA TERESINHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA · 32.683.904/0001-55 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

32.683.904/0001-55

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/12/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O UBS Santa Teresinha Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 28 de dezembro de 2018. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC), ele integra a categoria multimercado com foco em crédito privado. Sua estrutura operacional conta com a UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 51.059.521. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos em outros fundos de investimento, buscando diversificação por meio da exposição a ativos de crédito privado. Este produto é voltado para investidores que buscam acessar uma carteira gerida profissionalmente pela estrutura do grupo UBS no Brasil, seguindo as diretrizes e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta classe específica de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0131% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,369649. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,1709%, evoluindo de R$ 47.152.646 para R$ 47.233.233, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um movimento de alta relevante logo no início do mês, com a cota atingindo o patamar de 1,364883 em 06/05. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou oscilações, apresentando quedas pontuais, como observado entre os dias 12/05 e 13/05, e novamente entre 15/05 e 19/05. A partir de 20/05, a cota retomou uma trajetória de valorização consistente, atingindo seu valor máximo no último dia útil do mês. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou a volatilidade da cota, refletindo ajustes diários na carteira, apesar da estabilidade na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.355912	R$ 47.152.646	2
05/05/2026	1.358437	R$ 47.240.455	2
06/05/2026	1.364883	R$ 47.464.617	2
07/05/2026	1.364030	R$ 47.434.974	2
08/05/2026	1.366767	R$ 47.530.124	2
11/05/2026	1.365178	R$ 47.474.878	2
12/05/2026	1.364120	R$ 47.438.097	2
13/05/2026	1.361116	R$ 47.333.621	2
14/05/2026	1.363693	R$ 47.423.235	2
15/05/2026	1.359669	R$ 47.283.290	2

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