UBS PROVENCE ASSETS II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O UBS Provence Assets II EI é um fundo de investimento financeiro classificado como Multimercado, com a categoria específica de Multimercados Investimento no Exterior, segundo a ANBIMA. Estruturado como um fundo de investimento em cotas (FI), ele é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. O fundo foi constituído em 16 de junho de 2025 e possui a característica de responsabilidade limitada. A gestão do fundo é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração fica a cargo da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. A custódia dos ativos é efetuada pelo Itaú Unibanco S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 3 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 73.382.473. O veículo opera sob a estratégia de multimercado com foco em crédito privado, buscando diversificar a alocação de seus recursos conforme as diretrizes de sua classe e regulamentação da CVM.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo UBS PROVENCE ASSETS II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 61.818.758/0001-26 (61818758000126), é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes