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UBS PREV TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.567.335/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 57.142.218
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.567.335/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/04/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS PREV TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 18 de abril de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, o produto possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é exercida pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir a política de investimento e zelar pela conformidade das operações com o regulamento vigente. Com base nos dados apurados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 57.142.218. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por ativos de renda fixa emitidos por entidades privadas, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu estatuto. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo essencial a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente os riscos e as condições operacionais envolvidas na aplicação.

Performance — Último Mês

1.57361.57821.58291.587504/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,8849% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 66.144.025 para R$ 66.729.359, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na maior parte do mês, com variações diárias predominantemente positivas. Observaram-se momentos pontuais de recuo na cota, especificamente nos dias 13/05, 15/05 e 19/05, que foram rapidamente superados nos pregões subsequentes. O movimento de valorização mais expressivo ocorreu na segunda quinzena, com destaque para o período entre 20/05 e 29/05, onde a cota avançou de 1,579958 para 1,587501. Em suma, o fundo encerrou o mês em seu patamar máximo de cota e patrimônio líquido dentro da janela observada, refletindo uma performance estável e ascendente no curto prazo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.573576R$ 66.144.0251
05/05/20261.574393R$ 66.178.3851
06/05/20261.575808R$ 66.237.8711
07/05/20261.576317R$ 66.259.2731
08/05/20261.577760R$ 66.319.9151
11/05/20261.578008R$ 66.330.3281
12/05/20261.578610R$ 66.355.6311
13/05/20261.577721R$ 66.318.2621
14/05/20261.579128R$ 66.377.4161
15/05/20261.578143R$ 66.336.0311

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