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UBS PREV DIGUEOZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 43.812.335/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 43.745.148
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.812.335/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
20/09/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O UBS PREV DIGUEOZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de setembro de 2021. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura operacional voltada para a gestão profissional de ativos. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 43.745.148. Por ser um veículo de investimento na categoria multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, observando as diretrizes de crédito privado estabelecidas em seu regulamento. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, garantindo uma estrutura de proteção patrimonial padrão para esse tipo de veículo. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo gerido por uma instituição com atuação consolidada no mercado financeiro brasileiro sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.29781.30121.30471.308104/0515/0529/05+0.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6271% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 50.414.286 para R$ 50.730.446, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 1,305290. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de retração entre os dias 13/05 e 19/05, atingindo a mínima do período em 19/05, com cota de 1,297751. Após esse ponto, o fundo retomou uma tendência de recuperação consistente, atingindo seu pico de valorização em 28/05, com cota de 1,308148, antes de encerrar o mês com um leve ajuste negativo no último dia útil.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.299807R$ 50.414.2861
05/05/20261.300985R$ 50.459.9571
06/05/20261.305290R$ 50.626.9431
07/05/20261.303899R$ 50.572.9801
08/05/20261.305582R$ 50.638.2641
11/05/20261.304081R$ 50.580.0461
12/05/20261.303821R$ 50.569.9621
13/05/20261.300248R$ 50.431.3761
14/05/20261.302813R$ 50.530.8671
15/05/20261.299976R$ 50.420.8461

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