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UBS PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 63.110.764/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.110.764/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS PCS III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é classificado na categoria de Multimercado, com foco em estratégias de Crédito Privado, o que implica que sua carteira é composta predominantemente por ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que detém a responsabilidade de tomar as decisões de investimento em conformidade com a política estabelecida no regulamento do fundo. O fundo foi constituído em 08 de outubro de 2025 e opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura busca alocar recursos em títulos de dívida corporativa, seguindo as diretrizes de risco e liquidez definidas para o produto. Não há informações disponíveis sobre o seu patrimônio líquido atual.

Performance — Último Mês

906.7001907.5496908.4249909.274504/0515/0528/05-0.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,0074%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de queda constante, com exceção do dia 14/05/2026, quando houve uma valorização pontual relevante, elevando o valor da cota para 909,27. Após esse pico, o ativo retomou o movimento de desvalorização diária até o encerramento do período. O patrimônio líquido acompanhou o desempenho negativo, registrando uma variação de -0,2902%, saindo de R$ 11.708.265 para R$ 11.674.284. Observou-se uma redução significativa no patrimônio entre os dias 12/05 e 13/05, além de outra queda expressiva entre 15/05 e 18/05, sugerindo movimentações de saída de recursos ou ajustes de mercado. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 14 investidores, o que indica que a variação do patrimônio líquido não foi decorrente de alterações no número de participantes do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026906.766770R$ 11.708.26514
05/05/2026906.758199R$ 11.708.15414
06/05/2026906.750749R$ 11.708.05814
07/05/2026906.742490R$ 11.707.95114
08/05/2026906.734197R$ 11.707.84414
11/05/2026906.726201R$ 11.707.74114
12/05/2026906.718288R$ 11.707.63914
13/05/2026906.710637R$ 11.674.42014
14/05/2026909.274462R$ 11.707.43114
15/05/2026909.267155R$ 11.707.33714

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